工银沪深300ETF联接C(005103)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,520,248.62 |
13,437,586.55 |
-125,506.01 |
6,722,944.54 |
| 本期利润 |
7,249,797.65 |
27,168,686.01 |
2,286,492.48 |
21,841,260.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.12 |
0.01 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.25 |
14.52 |
0.86 |
24.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.30 |
19.96 |
1.43 |
15.43 |
| 期末可供分配利润 |
-11,517,549.43 |
-19,698,002.65 |
-101,728,903.22 |
-120,558,804.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.25 |
-0.38 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
75,656,696.75 |
78,408,412.32 |
227,691,091.82 |
266,338,823.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.00 |
0.85 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.58 |
21.70 |
2.90 |
1.45 |
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