易方达恒益定开债券发起式(005124)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,967,278.23 |
52,023,657.59 |
171,248,246.03 |
83,362,886.78 |
| 本期利润 |
3,263,674.02 |
4,782,705.51 |
209,360,656.93 |
121,043,306.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.18 |
0.17 |
5.14 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
1.01 |
5.27 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
380,628.18 |
41,919,673.16 |
54,743,097.35 |
68,718,250.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
68,367,778.67 |
1,589,779,243.64 |
4,164,549,153.93 |
4,076,491,850.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.99 |
36.55 |
35.19 |
32.32 |
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