南方全天候策略(FOF)C(005216)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,146,715.10 |
3,346,040.63 |
2,905,531.55 |
-418,366.97 |
| 本期利润 |
11,614,301.20 |
318,227.28 |
11,274,898.76 |
5,889,984.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.22 |
0.21 |
5.62 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.94 |
0.28 |
6.90 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
24,558,099.13 |
21,838,225.56 |
17,843,961.31 |
25,195,660.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.19 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
121,522,756.03 |
150,886,001.32 |
145,422,173.48 |
235,931,510.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.33 |
1.33 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.62 |
33.12 |
32.75 |
27.81 |
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