广发量化多因子混合A(005225)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
176,605,945.36 |
641,866,338.94 |
59,176,258.53 |
8,744,575.31 |
| 本期利润 |
-113,541,779.71 |
606,789,191.70 |
85,815,814.88 |
5,067,112.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.72 |
0.40 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.38 |
33.50 |
23.59 |
7.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.74 |
52.72 |
23.20 |
12.75 |
| 期末可供分配利润 |
1,623,500,563.81 |
1,843,430,158.17 |
340,089,696.09 |
36,566,598.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.29 |
1.21 |
0.77 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
2,893,456,004.18 |
3,585,574,575.14 |
836,528,707.76 |
106,217,436.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.30 |
2.34 |
1.89 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
130.32 |
134.39 |
89.08 |
53.48 |
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