银华稳健增利灵活配置混合A(005260)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,455,185.46 |
1,607,990.29 |
1,258,249.58 |
365,999.90 |
| 本期利润 |
21,613,355.89 |
1,379,498.08 |
2,317,420.91 |
-807,797.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.07 |
0.13 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.09 |
4.91 |
9.61 |
-3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.46 |
4.47 |
9.80 |
-3.35 |
| 期末可供分配利润 |
52,777,084.16 |
42,888,855.04 |
8,796,603.45 |
5,646,767.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.57 |
0.50 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
117,335,681.74 |
118,470,776.37 |
26,379,509.69 |
23,260,068.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.57 |
1.50 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.73 |
56.74 |
50.03 |
32.06 |
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