博时厚泽回报混合A(005265)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,012,623.27 |
-1,710,370.44 |
-9,904,475.87 |
-4,472,815.65 |
| 本期利润 |
25,896,829.82 |
-89,198.26 |
-5,608,498.08 |
-3,286,003.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.00 |
-0.09 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.73 |
-0.11 |
-5.83 |
-3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.35 |
-0.04 |
-5.45 |
-3.03 |
| 期末可供分配利润 |
20,339,246.85 |
12,034,984.26 |
14,967,235.37 |
21,579,088.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.22 |
0.25 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
75,715,702.68 |
79,501,496.69 |
87,330,672.80 |
96,301,652.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.45 |
1.45 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
124.25 |
65.62 |
65.69 |
69.93 |
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