海富通创业板增强C(005287)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,856,542.82 |
4,558,102.40 |
1,766,227.96 |
-15,780,819.47 |
| 本期利润 |
20,881,884.28 |
5,919,415.46 |
-10,882,842.24 |
-18,167,351.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.11 |
-0.18 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.53 |
9.38 |
-17.20 |
-22.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.57 |
11.23 |
3.57 |
-10.22 |
| 期末可供分配利润 |
19,462,818.24 |
14,366,876.00 |
7,148,887.26 |
-2,922,582.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.29 |
0.16 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
48,649,091.98 |
63,668,055.50 |
51,552,892.05 |
40,395,171.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.29 |
1.16 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.20 |
62.86 |
46.41 |
26.92 |
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