2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 2,728,006.50 | -161,304.43 | -161,304.43 | -1,857,449.82 |
本期利润 | -6,498,354.10 | -9,914,559.70 | -9,914,559.70 | -10,924,203.28 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.05 | -0.07 | -0.07 | -0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -5.35 | -5.35 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 52,842,050.56 | 52,842,050.56 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 176,738,190.12 | 183,251,254.83 | 183,251,254.83 | 182,583,767.99 |
期末基金份额净值 | 1.36 | 1.41 | 1.41 | 1.40 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |