鹏华睿投混合A(005434)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,488,069.30 |
-250,665.00 |
-29,699,904.37 |
-33,340,331.18 |
| 本期利润 |
37,961,632.17 |
8,239,257.78 |
13,909,768.91 |
-13,490,675.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.07 |
0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.27 |
4.83 |
6.91 |
-5.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.45 |
6.37 |
9.34 |
-6.65 |
| 期末可供分配利润 |
40,790,016.59 |
31,939,736.69 |
41,396,211.37 |
31,448,954.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.33 |
0.32 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
155,193,774.02 |
150,818,129.91 |
185,412,998.88 |
163,390,489.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.54 |
1.45 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
119.57 |
81.83 |
70.94 |
45.94 |
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