农银汇理研究驱动混合(005492)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,014,922.89 |
293,179.63 |
5,773,962.30 |
5,160,317.23 |
| 本期利润 |
4,408,465.73 |
1,611,715.53 |
7,347,636.33 |
6,043,448.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
0.18 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.84 |
2.77 |
11.80 |
9.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.31 |
2.89 |
13.20 |
10.75 |
| 期末可供分配利润 |
22,398,778.22 |
23,007,298.24 |
22,990,295.86 |
23,612,639.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.66 |
0.62 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
52,284,573.94 |
57,766,401.71 |
60,363,692.12 |
64,299,969.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.66 |
1.62 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.95 |
66.19 |
61.52 |
58.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
