创金合信科技成长股票C(005496)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,694,156.78 |
-5,221,999.01 |
-26,464,950.22 |
-53,286,548.18 |
| 本期利润 |
13,706,801.26 |
-3,104,457.18 |
-31,821,810.99 |
-56,834,919.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.05 |
-0.22 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.47 |
-2.80 |
-15.39 |
-20.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.59 |
-1.35 |
0.55 |
-16.15 |
| 期末可供分配利润 |
17,229,786.64 |
14,633,042.57 |
25,246,602.75 |
4,593,708.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.25 |
0.31 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
63,537,084.92 |
92,494,824.25 |
131,965,349.09 |
131,457,312.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.60 |
1.62 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.89 |
60.15 |
62.34 |
35.37 |
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