南华瑞恒中短债债券C(005514)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,309,805.00 |
658,270.98 |
1,962,626.46 |
839,207.83 |
| 本期利润 |
759,886.56 |
271,406.56 |
1,775,644.02 |
757,456.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
0.33 |
2.72 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
0.61 |
3.47 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
5,441,323.42 |
2,510,885.79 |
6,993,521.27 |
829,175.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
109,903,680.41 |
59,526,457.88 |
193,133,606.36 |
34,285,229.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.90 |
55.92 |
54.97 |
52.77 |
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