中航新起航灵活配置混合A(005537)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,682,837.75 |
600,572.61 |
-5,951,246.43 |
-6,132,930.20 |
| 本期利润 |
4,210,044.66 |
3,509,634.14 |
-2,404,057.19 |
-5,024,851.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.17 |
-0.07 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.65 |
31.97 |
-14.92 |
-27.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
66.82 |
33.43 |
-4.53 |
-18.69 |
| 期末可供分配利润 |
-19,592,317.19 |
-10,910,243.26 |
-11,185,205.23 |
-20,751,175.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.35 |
-0.52 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值 |
82,389,497.40 |
19,923,752.52 |
10,504,314.12 |
14,569,588.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.65 |
0.48 |
0.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.21 |
-35.38 |
-51.57 |
-58.75 |
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