国富新趋势混合A(005552)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
192,265.04 |
110,102.18 |
107,750.55 |
26,476.81 |
| 本期利润 |
144,269.90 |
83,980.44 |
177,127.63 |
72,432.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.01 |
3.35 |
6.40 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.47 |
3.83 |
6.92 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
352,266.79 |
360,904.65 |
247,239.84 |
201,898.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.17 |
0.12 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,019,395.31 |
2,517,515.01 |
2,388,823.69 |
2,688,841.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.19 |
1.15 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.46 |
25.27 |
20.65 |
15.71 |
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