国富新趋势混合C(005553)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
693,666.49 |
367,366.58 |
337,574.81 |
79,300.51 |
| 本期利润 |
542,481.09 |
304,167.79 |
543,660.79 |
209,957.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.04 |
3.51 |
6.32 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.26 |
3.73 |
6.72 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
1,379,928.62 |
1,353,907.21 |
748,901.11 |
575,372.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.16 |
0.11 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,441,148.75 |
10,181,075.99 |
7,999,493.47 |
8,753,883.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.18 |
1.14 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.63 |
23.60 |
19.16 |
14.41 |
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