中银证券新能源混合C(005572)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,738,652.09 |
-295,700.59 |
-3,198,216.14 |
-4,076,631.17 |
| 本期利润 |
7,767,621.36 |
1,494,473.33 |
-2,099,732.91 |
-3,770,502.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69 |
0.12 |
-0.17 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.81 |
9.37 |
-14.01 |
-24.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.78 |
9.69 |
-9.93 |
-20.04 |
| 期末可供分配利润 |
5,197,982.90 |
1,747,093.79 |
1,956,648.57 |
1,177,259.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.14 |
0.16 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
16,190,906.75 |
17,225,203.84 |
15,115,083.29 |
13,970,720.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.36 |
1.24 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.59 |
36.15 |
24.12 |
10.18 |
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