安信比较优势混合A(005587)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,605,617.47 |
3,513,565.00 |
422,028.40 |
2,619,351.14 |
| 本期利润 |
37,913,102.83 |
9,916,197.85 |
6,438,123.88 |
10,977,273.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.12 |
0.06 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.16 |
9.63 |
4.85 |
8.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.21 |
10.35 |
5.50 |
9.07 |
| 期末可供分配利润 |
27,500,752.39 |
11,263,768.12 |
10,218,794.08 |
13,022,950.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.15 |
0.10 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
93,886,115.54 |
96,082,935.24 |
126,138,575.49 |
137,863,967.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.30 |
1.18 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.05 |
51.37 |
37.18 |
41.82 |
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