汇安中短债债券A(005601)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,487,381.28 |
7,304,273.91 |
21,334,074.10 |
13,036,327.71 |
| 本期利润 |
8,943,601.15 |
5,075,370.44 |
26,510,384.95 |
17,328,958.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.68 |
2.68 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
0.74 |
2.64 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
78,421,154.66 |
59,933,926.88 |
100,848,092.42 |
81,429,339.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.13 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
820,937,641.61 |
545,522,317.53 |
1,003,645,114.01 |
810,356,117.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.68 |
20.90 |
20.01 |
18.83 |
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