富国中证高端制造指数增强型(LOF)C(005627)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,446,357.57 |
1,312,953.74 |
830,247.39 |
43,811.61 |
| 本期利润 |
19,935,998.98 |
1,194,241.49 |
1,792,684.90 |
-83,729.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.90 |
0.11 |
0.29 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.99 |
6.24 |
18.76 |
-1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.24 |
6.06 |
12.84 |
-1.53 |
| 期末可供分配利润 |
37,058,632.82 |
5,562,746.66 |
4,388,920.45 |
3,089,523.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
0.57 |
0.47 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
85,830,671.64 |
17,343,370.07 |
15,901,524.90 |
11,550,163.52 |
| 期末基金份额净值 |
2.38 |
1.79 |
1.69 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.97 |
-14.41 |
-19.30 |
-29.58 |
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