鹏扬景欣混合A(005664)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,433,547.87 |
4,042,430.28 |
4,470,021.27 |
-1,883,715.36 |
| 本期利润 |
6,803,569.85 |
2,158,719.89 |
6,635,413.15 |
2,645,310.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.00 |
1.14 |
2.67 |
0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.30 |
1.27 |
2.77 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
43,452,491.39 |
49,254,035.22 |
56,269,351.12 |
59,867,925.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.42 |
0.39 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
136,014,074.32 |
172,393,943.62 |
210,617,868.00 |
246,655,800.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.49 |
1.47 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.01 |
48.57 |
46.70 |
44.22 |
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