财通资管消费精选混合A(005682)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
97,903,045.68 |
28,316,366.23 |
2,381,791.83 |
-24,233,140.34 |
| 本期利润 |
125,121,619.96 |
49,288,035.27 |
5,878,048.63 |
-14,358,889.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.91 |
0.32 |
0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
55.34 |
22.83 |
3.04 |
-7.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
70.05 |
24.96 |
4.14 |
-6.16 |
| 期末可供分配利润 |
109,730,177.64 |
83,178,105.39 |
47,355,808.78 |
28,993,529.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.05 |
0.56 |
0.30 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
230,177,682.00 |
241,114,837.83 |
205,387,910.44 |
198,453,039.94 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
1.62 |
1.30 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
121.01 |
62.41 |
29.97 |
17.11 |
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