富国港股通量化精选股票A(005707)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,857,542.87 |
2,803,198.06 |
1,398,381.13 |
391,527.97 |
| 本期利润 |
15,936,136.99 |
9,944,066.59 |
6,339,724.40 |
1,966,942.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.18 |
0.22 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.04 |
15.64 |
24.79 |
8.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.67 |
23.50 |
27.52 |
8.84 |
| 期末可供分配利润 |
9,004,755.01 |
358,250.19 |
-1,722,745.70 |
-3,689,470.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.06 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
182,661,915.43 |
98,901,849.81 |
31,526,029.21 |
24,832,392.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.26 |
1.02 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.30 |
25.97 |
2.00 |
-12.94 |
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