博时上证50ETF联接C(005737)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,888,209.98 |
7,569,530.50 |
2,406,741.16 |
440,178.83 |
| 本期利润 |
1,559,516.13 |
22,782,031.51 |
4,339,825.22 |
33,951,530.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.17 |
0.03 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
13.76 |
2.28 |
19.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
16.04 |
2.43 |
17.43 |
| 期末可供分配利润 |
23,365,398.45 |
19,944,158.90 |
20,764,722.53 |
26,571,106.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.20 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
130,954,401.20 |
132,012,193.42 |
157,036,443.92 |
217,509,960.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.35 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.44 |
43.90 |
27.02 |
24.01 |
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