创金合信中债1-3年政金债A(005838)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,346,194.62 |
40,241,063.78 |
39,383,144.52 |
6,779,571.86 |
| 本期利润 |
19,616,129.48 |
15,116,529.81 |
68,380,155.04 |
11,695,648.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
0.48 |
4.52 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
0.52 |
4.58 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
48,513,991.49 |
42,875,995.01 |
43,118,286.43 |
92,988,554.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,363,949,662.72 |
4,581,917,110.97 |
3,334,537,391.11 |
2,491,483,665.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.87 |
16.54 |
15.94 |
13.15 |
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