富国产业驱动混合A(005840)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,243,881.54 |
4,619,799.18 |
-12,181,011.85 |
-15,495,004.68 |
| 本期利润 |
39,197,711.24 |
13,676,098.23 |
-7,045,018.60 |
-12,434,006.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.71 |
0.23 |
-0.07 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.79 |
10.06 |
-3.31 |
-5.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.69 |
10.50 |
-3.26 |
-4.78 |
| 期末可供分配利润 |
74,247,146.67 |
77,211,866.50 |
74,980,783.39 |
125,826,923.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.66 |
1.37 |
1.18 |
1.15 |
| 期末基金资产净值 |
129,131,087.12 |
135,928,260.32 |
138,531,075.91 |
235,649,887.65 |
| 期末基金份额净值 |
2.89 |
2.41 |
2.18 |
2.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
189.26 |
140.88 |
117.99 |
114.57 |
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