建信上证50ETF发起联接C(005881)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,335,691.95 |
48,424.76 |
-87,614.51 |
-268,832.97 |
| 本期利润 |
4,938,656.43 |
731,222.87 |
7,142,512.22 |
1,321,882.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
0.19 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.18 |
1.87 |
17.33 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.14 |
1.80 |
17.16 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
3,428,937.58 |
3,031,534.99 |
3,460,642.84 |
3,457,594.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
34,217,847.08 |
36,711,206.41 |
41,839,924.38 |
40,359,060.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.26 |
1.23 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.83 |
34.52 |
32.15 |
16.13 |
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