景顺长城智能生活混合A(005914)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,433,273.64 |
-7,715,471.95 |
-2,220,432.80 |
-8,629,805.22 |
| 本期利润 |
166,419,312.25 |
3,663,622.01 |
8,030,387.73 |
-8,585,005.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.97 |
0.07 |
0.18 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
69.74 |
3.51 |
11.51 |
-12.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
100.54 |
7.60 |
12.34 |
-10.83 |
| 期末可供分配利润 |
186,981,594.69 |
23,492,106.42 |
22,723,393.25 |
17,073,035.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.13 |
0.41 |
0.53 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
615,203,165.49 |
113,556,864.11 |
80,218,207.19 |
66,871,206.85 |
| 期末基金份额净值 |
3.72 |
2.00 |
1.85 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
271.85 |
99.52 |
85.42 |
47.17 |
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