建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,503,656.46 |
5,543,891.45 |
1,711,186.24 |
-2,199,841.17 |
| 本期利润 |
2,857,498.10 |
6,995,948.33 |
1,811,522.37 |
2,341,085.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.26 |
0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.72 |
20.59 |
4.94 |
5.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.25 |
23.06 |
5.21 |
5.95 |
| 期末可供分配利润 |
6,521,257.56 |
6,504,814.55 |
4,452,967.02 |
3,184,675.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.32 |
0.16 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
19,275,714.17 |
29,238,665.17 |
35,703,478.46 |
37,854,155.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.45 |
1.24 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.73 |
45.37 |
24.29 |
18.13 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
