建信福泽裕泰混合(FOF)C(005926)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,468,935.95 |
666,463.94 |
-890,596.04 |
-1,616,020.75 |
| 本期利润 |
3,177,090.37 |
839,227.11 |
914,829.16 |
-622,150.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.06 |
0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.06 |
5.58 |
5.18 |
-3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.57 |
5.00 |
5.53 |
-3.20 |
| 期末可供分配利润 |
2,795,166.55 |
1,362,907.92 |
924,852.07 |
221,299.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.11 |
0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
14,302,963.11 |
14,344,114.40 |
16,896,615.37 |
17,410,731.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.20 |
1.14 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.90 |
19.85 |
14.14 |
4.70 |
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