工银精选金融地产混合A(005937)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,185,765.11 |
2,760,764.33 |
-12,585,915.83 |
-17,436,136.30 |
| 本期利润 |
7,628,811.92 |
4,721,569.45 |
28,827,279.16 |
7,493,442.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.08 |
0.27 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.02 |
6.36 |
23.15 |
5.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.39 |
8.05 |
27.23 |
6.11 |
| 期末可供分配利润 |
5,574,945.05 |
-1,229,382.39 |
-4,340,629.93 |
-14,480,130.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
35,234,414.62 |
59,837,367.62 |
95,248,150.94 |
129,541,888.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.44 |
1.33 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.99 |
43.88 |
33.16 |
11.05 |
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