工银新能源汽车混合C(005940)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
311,008,628.60 |
328,015,130.78 |
18,494,753.10 |
-402,608,433.12 |
| 本期利润 |
280,431,270.01 |
670,836,464.75 |
73,903,774.44 |
31,103,458.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.87 |
1.28 |
0.13 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.43 |
45.76 |
5.15 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.00 |
56.25 |
5.04 |
3.66 |
| 期末可供分配利润 |
481,812,935.05 |
376,862,378.20 |
129,755,548.18 |
134,306,978.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.92 |
0.93 |
0.24 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,152,315,123.71 |
1,518,506,149.72 |
1,375,068,579.33 |
1,544,776,304.03 |
| 期末基金份额净值 |
4.59 |
3.73 |
2.51 |
2.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
358.72 |
272.93 |
150.69 |
138.67 |
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