华夏聚丰混合(FOF)C(005958)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
691,833.52 |
420,650.10 |
8,561.55 |
-3,067,068.81 |
| 本期利润 |
618,856.18 |
1,067,551.39 |
313,531.76 |
-2,817,641.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.86 |
3.56 |
0.94 |
-5.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.72 |
3.61 |
0.99 |
-2.89 |
| 期末可供分配利润 |
-5,759,255.10 |
-7,894,752.43 |
-11,326,207.39 |
-12,598,000.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.35 |
-0.37 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
19,682,055.89 |
23,791,792.83 |
31,720,073.45 |
34,920,459.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.75 |
-29.66 |
-31.44 |
-32.12 |
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