东方红配置精选混合C(005975)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,563,516.47 |
7,988,816.99 |
8,056,722.63 |
716,600.06 |
| 本期利润 |
53,567,646.49 |
15,589,819.50 |
23,439,331.31 |
9,230,922.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
0.12 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.03 |
3.07 |
8.32 |
3.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.00 |
3.55 |
9.47 |
3.97 |
| 期末可供分配利润 |
656,551,260.48 |
234,204,045.15 |
125,422,734.63 |
78,558,767.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.46 |
0.44 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
2,150,626,130.63 |
780,793,627.69 |
426,571,744.84 |
274,404,207.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.54 |
1.48 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.61 |
53.50 |
48.24 |
40.78 |
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