长信利丰债券A(005991)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
87,859.94 |
73,525.15 |
2,277,396.95 |
1,642,260.24 |
| 本期利润 |
-60,792.32 |
-80,735.60 |
2,472,502.92 |
1,922,566.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.42 |
-0.27 |
4.35 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.27 |
2.53 |
3.99 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
45,669.12 |
24,187.56 |
1,568,431.68 |
1,117,089.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
646,858.66 |
510,208.61 |
48,221,202.90 |
56,080,037.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.26 |
19.88 |
16.93 |
15.51 |
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