中信保诚稳鸿C(006012)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,716.33 |
75,493.50 |
573,527.06 |
242,442.94 |
| 本期利润 |
-9,979.68 |
25,839.57 |
521,836.38 |
372,238.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.28 |
0.50 |
3.06 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.05 |
0.49 |
4.45 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
68,193.67 |
190,119.23 |
354,152.21 |
1,805,856.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,565,636.82 |
3,175,151.53 |
6,208,126.11 |
38,782,137.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.50 |
22.38 |
21.78 |
20.06 |
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