易方达鑫转招利混合A(006013)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,159,359.51 |
4,083,470.06 |
-12,677,045.97 |
-5,340,099.02 |
| 本期利润 |
35,553,886.54 |
11,238,046.40 |
1,581,438.92 |
-9,999,200.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.11 |
0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.39 |
6.80 |
0.98 |
-5.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.70 |
7.02 |
4.79 |
-5.39 |
| 期末可供分配利润 |
48,547,663.09 |
40,987,223.42 |
37,773,622.99 |
55,346,529.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.41 |
0.37 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
170,255,673.55 |
170,606,193.06 |
163,308,311.20 |
190,178,710.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.70 |
1.59 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.25 |
76.70 |
65.11 |
49.08 |
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