| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,231.43 | 3,342.68 | 1,619.73 | 5,257.98 |
| 本期利润 | 2,414.61 | 2,335.18 | 1,600.80 | 5,469.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.65 | 1.69 | 1.20 | 4.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.69 | 1.73 | 1.19 | 4.59 |
| 期末可供分配利润 | 24,992.34 | 20,582.88 | 24,019.94 | 19,432.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| 期末基金资产净值 | 158,083.60 | 131,730.98 | 147,816.88 | 115,660.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.02 | 8.19 | 7.62 | 6.35 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
