| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,120.30 | 1,990.30 | 4,466.09 | 1,993.50 |
| 本期利润 | 503.53 | 764.87 | 6,446.26 | 3,574.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.37 | 0.45 | 3.85 | 2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.48 | 0.45 | 3.93 | 2.17 |
| 期末可供分配利润 | 5,901.63 | 17,175.18 | 15,196.06 | 12,723.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 53,534.05 | 171,246.50 | 170,595.96 | 167,723.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.14 | 25.09 | 24.53 | 22.43 |
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