鹏华丰和债券(LOF)C(006057)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,063.80 |
-43,699.14 |
-84,223.04 |
-114,666.81 |
| 本期利润 |
53,435.97 |
50,562.14 |
6,271.37 |
-66,128.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.98 |
0.08 |
-0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
1.21 |
0.04 |
-0.77 |
| 期末可供分配利润 |
84,615.92 |
34,630.01 |
71,633.81 |
59,340.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,966,025.46 |
4,100,707.23 |
3,792,600.59 |
4,936,744.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.26 |
1.24 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.36 |
25.55 |
24.05 |
23.04 |
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