中加颐睿纯债债券C(006067)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
166,950.60 |
14,641.64 |
80,235.05 |
46,948.47 |
| 本期利润 |
147,852.17 |
3,677.68 |
89,578.85 |
75,614.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.51 |
3.26 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
1.10 |
3.76 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
5,033,216.59 |
13,917.30 |
20,530.71 |
99,870.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
227,966,305.45 |
544,645.12 |
713,102.90 |
3,345,006.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.90 |
26.64 |
25.27 |
23.66 |
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