平安优势产业混合A(006100)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,584,463.00 |
9,350,048.97 |
-23,099,996.93 |
-16,772,597.60 |
| 本期利润 |
52,792,991.38 |
7,690,424.39 |
-16,879,569.67 |
-17,894,297.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.25 |
0.16 |
-0.23 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
59.50 |
8.79 |
-14.03 |
-12.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
76.61 |
9.10 |
-8.02 |
-11.98 |
| 期末可供分配利润 |
40,254,579.92 |
30,866,104.48 |
22,952,866.78 |
40,703,181.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.39 |
0.65 |
0.46 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
88,110,200.08 |
89,391,828.41 |
86,468,588.07 |
126,901,138.88 |
| 期末基金份额净值 |
3.03 |
1.87 |
1.72 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
260.35 |
122.60 |
104.04 |
95.24 |
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