华泰柏瑞量化智慧混合C(006104)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,492,988.00 |
2,323,055.00 |
-3,085,355.16 |
-3,061,740.53 |
| 本期利润 |
21,715,814.60 |
3,094,437.12 |
8,645,871.04 |
2,341,899.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.67 |
0.15 |
0.19 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.95 |
9.55 |
13.87 |
3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.09 |
8.89 |
10.39 |
-1.66 |
| 期末可供分配利润 |
63,723,078.35 |
14,812,685.44 |
8,015,946.29 |
20,775,233.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.91 |
0.58 |
0.47 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
153,381,282.11 |
43,322,574.26 |
26,641,355.26 |
75,401,313.59 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.69 |
1.55 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
131.86 |
78.95 |
64.34 |
46.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
