| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 588.21 | 3,001.43 | 2,077.86 | 23,653.79 |
| 本期利润 | 559.15 | 1,380.60 | 1,246.68 | 36,660.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.96 | 0.83 | 0.51 | 2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.97 | 1.23 | 0.59 | 2.47 |
| 期末可供分配利润 | 12,435.48 | 5,097.32 | 8,012.61 | 31,702.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 118,006.89 | 52,697.25 | 88,001.15 | 369,968.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.30 | 18.15 | 17.42 | 16.72 |
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