国联安增鑫纯债C(006153)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,001.43 |
2,077.86 |
23,653.79 |
14,020.62 |
| 本期利润 |
1,380.60 |
1,246.68 |
36,660.57 |
27,320.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
0.51 |
2.27 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
0.59 |
2.47 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
5,097.32 |
8,012.61 |
31,702.05 |
161,802.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
52,697.25 |
88,001.15 |
369,968.38 |
2,160,115.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.15 |
17.42 |
16.72 |
15.37 |
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