德邦乐享生活混合C(006168)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-56,522,919.79 |
-2,524,224.97 |
-8,883,786.85 |
-4,280,577.26 |
| 本期利润 |
-55,485,205.48 |
-872,205.18 |
-268,235.86 |
-2,601,898.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.72 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-105.46 |
-5.27 |
-1.19 |
-10.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.00 |
-3.92 |
1.29 |
-9.00 |
| 期末可供分配利润 |
12,422,087.21 |
1,154,307.30 |
4,597,211.85 |
5,329,604.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.12 |
0.32 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
259,140,748.65 |
13,695,373.30 |
21,399,384.34 |
20,903,972.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.44 |
1.49 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.95 |
49.72 |
55.82 |
39.98 |
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