富国品质生活混合A(006179)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
149,225,188.14 |
23,088,792.45 |
-286,840,664.11 |
-127,206,024.51 |
| 本期利润 |
130,761,355.77 |
128,810,128.59 |
44,849,580.22 |
-93,451,914.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.12 |
0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.78 |
7.53 |
1.87 |
-3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.85 |
7.83 |
0.78 |
-3.72 |
| 期末可供分配利润 |
139,268,582.46 |
80,198,530.70 |
60,882,841.93 |
263,446,934.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.08 |
0.06 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
965,728,000.13 |
1,715,707,522.31 |
1,701,504,810.13 |
2,408,128,985.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.69 |
1.57 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.07 |
69.31 |
57.02 |
50.02 |
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