华夏鼎通债券C(006192)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
208,521.67 |
175,456.65 |
390,763.15 |
60,441.39 |
| 本期利润 |
-137,691.33 |
-129,626.27 |
762,424.15 |
90,466.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.02 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.50 |
-1.48 |
6.91 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.20 |
0.08 |
6.71 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
104,379.26 |
167,754.92 |
940,433.94 |
243,631.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,854,648.83 |
3,744,161.07 |
21,880,257.15 |
5,179,338.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.25 |
27.62 |
27.51 |
23.00 |
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