华夏中证央企ETF联接A(006196)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,559,418.81 |
12,406,787.59 |
3,299,938.18 |
287,979.25 |
| 本期利润 |
17,079,656.44 |
-14,633,972.28 |
49,371,054.68 |
21,099,632.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.06 |
0.19 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.15 |
-4.28 |
14.84 |
6.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.27 |
-3.81 |
15.86 |
7.13 |
| 期末可供分配利润 |
56,076,652.44 |
53,247,407.59 |
49,405,644.28 |
46,304,892.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.24 |
0.19 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
327,220,906.04 |
309,252,609.27 |
377,592,001.62 |
348,549,946.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.37 |
1.43 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.56 |
37.19 |
42.62 |
31.88 |
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