泰康裕泰债券C(006208)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,598,704.53 |
3,800,606.87 |
6,016,675.23 |
1,651,580.86 |
| 本期利润 |
9,946,502.32 |
3,374,225.75 |
7,432,040.85 |
2,015,291.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
0.71 |
4.99 |
3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.24 |
1.09 |
6.55 |
4.85 |
| 期末可供分配利润 |
19,887,524.06 |
2,606,831.75 |
770,112.86 |
10,714,201.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
605,364,849.25 |
292,128,800.40 |
492,150,690.98 |
88,010,975.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.08 |
23.46 |
22.12 |
20.18 |
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