永赢消费主题C(006253)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,633,383.65 |
-5,591,752.61 |
-34,516,172.48 |
-29,749,377.11 |
| 本期利润 |
40,197,262.59 |
15,986,826.52 |
-24,550,559.51 |
-20,572,070.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.14 |
-0.17 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.91 |
8.37 |
-10.88 |
-8.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.52 |
8.84 |
-9.24 |
-7.83 |
| 期末可供分配利润 |
-42,840,888.91 |
-55,482,989.95 |
-58,169,021.48 |
-60,412,967.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.51 |
-0.46 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
330,292,691.62 |
188,051,795.93 |
200,119,094.13 |
226,924,517.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.72 |
1.58 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.24 |
71.53 |
57.60 |
60.05 |
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