永赢智能领先混合A(006266)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
277,628,437.54 |
-7,153,618.60 |
-18,877,348.80 |
-66,064,436.22 |
| 本期利润 |
294,897,620.41 |
-15,275,345.02 |
61,106,257.64 |
13,312,198.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.14 |
-0.05 |
0.19 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.51 |
-2.75 |
10.28 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.76 |
-2.34 |
12.00 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
345,326,151.03 |
174,210,554.67 |
194,675,479.07 |
163,143,828.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.94 |
0.61 |
0.64 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
551,204,445.23 |
548,914,310.39 |
604,229,805.22 |
612,147,655.37 |
| 期末基金份额净值 |
3.10 |
1.93 |
1.98 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
210.25 |
93.28 |
97.92 |
82.27 |
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